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崗位職責
1. 現金管理
? 負責現金的收付、保管及盤點工作，確保現金收付準確無誤，庫存現金安全完整。
? 嚴格按照公司財務制度，審核現金收付憑證，辦理現金收付業務，做到日清月結。
? 根據現金收付憑證登記現金日記賬，做到賬實相符、賬賬相符。
? 負責現金支票的保管、簽發和使用，嚴格控制現金支票的使用范圍和金額。
2. 銀行存款管理
? 負責銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、變更等手續的辦理。
? 及時辦理銀行存款的收付業務，審核銀行收付憑證，確保銀行存款收付準確無誤。
? 根據銀行收付憑證登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調節表，確保賬實相符。
? 負責銀行票據的保管、簽發和使用，嚴格控制銀行票據的使用范圍和金額。
3. 資金收付管理
? 負責公司各項資金的收付工作，包括貨款、費用報銷、工資發放等。
? 嚴格按照公司財務制度，審核資金收付憑證，辦理資金收付業務，確保資金收付安全、準確、及時。
? 負責資金收付的登記和核對工作，確保資金收付記錄完整、準確。
4. 財務報表編制
? 協助會計人員編制現金流量表等財務報表，提供準確的現金和銀行存款數據。
? 負責編制銀行存款余額調節表，對未達賬項進行跟蹤和處理。
5. 財務檔案管理
? 負責現金、銀行存款收付憑證的整理、裝訂和歸檔工作。
? 妥善保管現金、銀行存款日記賬、銀行對賬單等財務檔案，確保財務檔案的安全完整。
6. 其他工作
? 協助財務經理進行資金預算的編制和執行，提供資金使用情況的分析和報告。
? 完成領導交辦的其他臨時性工作任務。
三、崗位要求
1. 教育背景
? 大專及以上學歷，財務、會計等相關專業。
2. 工作經驗
? 具有 1 年以上出納工作經驗，有會計從業資格證書者優先。
3. 專業技能
? 熟悉國家財務政策、會計法規，了解稅務法規和相關稅收政策。
? 熟練掌握財務軟件和辦公軟件的操作技能。
? 具備一定的財務分析和資金管理能力。
4. 素質要求
? 工作認真負責，細心嚴謹，有較強的責任心和敬業精神。
? 具備良好的溝通能力和團隊合作精神。
? 嚴守公司財務機密，遵守職業道德規范。