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崗位要求： 1、熟練操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策，熟悉銀行結算業務 2、豐富的會計學、財務管理學知識，熟悉財務核算、財務管理、財務分析業務，熟練操作相關財務軟件 3、具備兩年及以上大型商業、零售業會計工作經驗 工作內容： 落實與執行公司總部統一的現金管理制度和銀行票據使用管理制度； 執行公司資金調度計劃和安排； 提報項目資金日報、周報，及時跟蹤專業公司的資金狀況； 根據資金使用計劃，協助會計編制資金預測表； 接受項目財務負責人月初對現金余額的定期盤查以及會計對現金余額的日常抽查。 負責北城項目日常費用報銷與銀行資金撥付； 對日常報銷原始憑證以及資金撥付附件的真實性，準確性以及流程的合規性進行審核； 負責北城項目租戶意向金和保證金的收取、退還與登記管理； 負責北城項目其他各類押金的收取、退還與登記管理； 負責北城項目發票開具、登記、管理及購買工作； 負責備用金管理，及時制作銀行與現金流水賬。 落實完成公司的貸款卡年檢工作； 根據具體業務需要開立和撤銷專業公司的銀行賬戶； 根據具體業務需要處理銀行印鑒變更等業務； 維系與銀行的關系； 銀行貸款所需要的基礎性資料與文件。