1、制定財務目標:根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,合理制定公司的財務目標,包括利潤計劃、資本投資、財務規(guī)劃等,并組織編制年度財務計劃。
2、財務管理:負責公司財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監(jiān)督、審計監(jiān)察等方面的管理工作。
3、資金管理:負責公司所有融資項目的成本預算,組織和協(xié)調(diào)實施融資預算,設計融資方案,并督導其實施。
4、融資規(guī)劃與實施:負責制訂公司融資方案、融資策略和計劃,并負責公司融資項目的運營方式,同時做好融資渠道分析,并根據(jù)公司現(xiàn)有資源提出具體融資、擔保、資金管理方案并組織實施。
5、財務分析:掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況,參與制訂公司年度總預算和季度預算調(diào)整,并對信貸市場和項目融資風險進行分析。
6、金融市場聯(lián)系:負責公司與金融市場的聯(lián)系,尋找融資渠道,拓展市場,規(guī)劃融資項目。
7、稅收籌劃:熟悉稅收法規(guī),能夠進行稅收籌劃,以合法、合理地降低公司稅負。
8、風險管理:負責融資財務系統(tǒng)的風險控制,包括但不限于銀行清結(jié)算事項合作交流,確保清結(jié)算工作順利實施,并能配合風險控制部門做好清算結(jié)算工作的風險控制。
9、投資決策支持:對投資、融資等重大經(jīng)營活動提供決策支持,籌集公司運營所需資金,以保證公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求。
10、積極開拓金融市場,建立多元化融資渠道,并與各金融機構(gòu)保持良好的合作關系;進行資金分析和調(diào)配,監(jiān)督各項資金的運行,優(yōu)化資金結(jié)構(gòu)提高資金的使用效率;做好融資財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作,提高工作效能,增強團隊凝聚力。
11、完成領導安排的其他工作。



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